中交资本控股有限公司

中交资本成功发行2024年第一期公司债券

2024-08-26 财务管理部

　　8月26日，中交资本控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）成功发行。本期债券分为两个品种，共计20亿元。其中：

　　品种一发行规模15亿元、期限3年期、票面利率2.25%，达中交系二级子公司同期限历史最低票面利率。

　　品种二发行规模5亿元、期限5年期、票面利率2.35%，创央企资本公司同期限历史最低票面利率。

　　中交资本主体和本期债券信用等级均获评AAA级，本期发行得到了商业银行、基金公司、理财公司等各类型市场化投资者的广泛关注和踊跃参与，充分彰显了市场投资者对公司综合实力的高度认可。

　　公司成功抢抓直融市场的有利窗口期，积极沟通各方机构，在近期债券市场波动形势下取得优异的发行成绩，实现公司债券发行金额、价格和期限的新突破，通过锁定中长期低成本资金优化公司债务结构和融资成本，是中交资本践行集团融资创新、增强财务价值创造能力的重要体现。未来，中交资本将进一步总结经验，紧紧围绕公司战略定位和经营需要做好融资规划，通过优化金融资源配置助力公司高质量发展取得新成效。

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